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【文档简介】文档「资金及有息负债」2020资金及有息负债管理办法范本word文档模板下载资金及有息负债,资金及有息负债管理办法范本,word文档模板下载。资金及有息负债管理办法资金及有息负债管理办法第一章第一章总则总则资金是企业的核心资源,资金安全关系企业生存;负债是资金来源的重要组成部分,适度的有息负债规模、合理的结构,能够更好的促进企业发展,因此对于拥有有限多元产业集团的控股公司来说,需要关注资金安全及结构、专注资金收益和低成本运营。为进一步加强资金使用及有息负债管理,特制定本办法。第二章第二章资金收支管理资金收支管理一、系所有资金控股公司行使资金统一调度权和控制权。各产业集团只可在制度允许范围内使用资金进行经营管理活动。二、系所有资金实施“集中上收、收支分离”的资金收支管理体系1.集中上收:收入户与支出户分离。各公司按控股公司要求开立收入户,所有资金流入,均需统一归集至收入户,由控股公司统一管理。2.资金下拨:“量入为出”为资金下拨基本原则。(1)资金计划:以弹性预算为依据,各产业集团在弹性预算范围内,制定月度资金计划,经集团审批通过后,每月25日前以OA流程形式报控股公司资金及财务部,28日完成审定下发,在审批总额度内,各集团可调剂使用。因临时、突发性事件而需在「资金及有息负债」2020资金及有息负债管理办法范本word文档模板下载.docx下载

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