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【文档简介】文档「现金管理制度」2020现金管理制度范本word文档模板下载现金管理制度,现金管理制度范本,word文档模板下载。现金管理制度现金管理制度第一条为了加强现金管理,保障公司财产安全,维护股东权益,按照国家有关法规,特制定本制度。现金管理制度范本第二条本制度适用于控股公司、各产业集团及下属公司(学院)。第三条银行结算起点为2000元,超出结算起点的付款应通过银行结算。第四条可使用现金结算的仅限于下列范围内:1.个人劳务报酬、国家及公司规定的对个人的其他支出;现金管理制度范本2.备用金;3.差旅费、业务费;4.结算起点以下的零星支出。第五条现金结算方式:2000元及以下的备用金借款可支付现金,其余需转入经办人或对方单位银行卡。第六条业务费之外的大额(≥1万元)付现业务,经办人需提供对方单位银行卡号,现金管理制度范本不得直接支付经办人现金或是转入经办人卡中。特殊情况须经公司第一经营责任人签批,超过5万元(含现金管理制度范本)付现业务须报产业集团总裁签批后方可支付。第七条需要使用现金结算的事项,须在填写费用审批单时注明现金结算,超出使用现金结算规定的需说明不能使用银行结算的原因,经公司财务负责人、第一经营责任人审批后方可使用。现金管理制度范本第八条公司采购固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采用转账结算方式,原则上不得「现金管理制度」2020现金管理制度范本word文档模板下载.docx下载

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