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【文档简介】文档「银行账户管理」2020银行账户管理办法范本word文档模板下载银行账户管理,银行账户管理办法范本,word文档模板下载。银行账户管理办法银行账户管理办法第一章第一章总则总则第一条为规范银行账户的开立和使用,加强资金管理,实现资金价值,保证资金安全,特制定本办法。第二条控股公司资金及财务部负责对各产业集团银行账户的开立、使用、变更和注销进行审批和监督检查。第三条本办法中所规定的银行账户主要包括以下几类:1.基本存款账户2.一般存款账户3.专用存款账户4.临时存款账户5.保证金存款账户6.其它特殊用途账户第二章第二章银行账户的开立、变更、注销银行账户的开立、变更、注销第四条各公司的银行账户开立、变更、联动户注销,必须按电子审批流程,经所在公司、集团审核、控股公司审核批准后方可办理。特殊用途账户仅用于特定业务需求,需在特定业务经控股公司审批通过后方可提交账户开立申请。账户注销(联动户除外),由各集团电子审批流程,经所在公司审核、集团审核批准后办理注销。第五条控股公司资金及财务部审批的账户不仅包括第三条规定中涉及的账户,还包括公司使用的所有在各商业银行开设的账户。第六条产业集团及其下属公司的银行账户开立、变更、注销申请得到批准后,应在三个工作日内将资料「银行账户管理」2020银行账户管理办法范本word文档模板下载.docx下载

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