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支票管理制度

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文档简介:

支票管理制度支票管理制度为加强支票管理,严格银行结算制度,规范支票的管理和签发手续,保障企业资金安全,特制定本制度。第一条支票包括现金支票和转账支票。支票的购买、填写和保管由出纳负责。第二条银行预留印鉴包括:财务专用章和法人章,分别由财务经理和出纳保管,不得丢失。第三条收入的支票,出纳应做登记并于当日送存银行。第四条对使用资金超过2000元的业务,原则上必须使用支票或银行转账结算。第五条签发支票必须在银行账户余额内,按批准的金额、日期、用途、收款人来填写,最后按规定加盖预留银行印鉴,即支票的使用必须做到随签发、随盖章,支票在使用前不得加盖任何印章,更不得加盖印章保存。第六条不得填发空白支票、空头支票和远期支票;不准将支票出租、出借或转让给其他的单位和个人使用;不准将支票做抵押。第七条支票用途原则上不得更改。若改作他用,须重新办理费用审批,经批准后,方可使用。第八条出纳应建立支票使用登记表(附表),登记“票据号码”、“使用日期”、“摘要”、“用途”、“领取人签字”等内容。第九条支票使用登记表按账户、购买顺序统一编号,年终造册归档。第十条对已作废支票应在票面加盖“作废”字样后,将票根及票面一起粘贴于支票使用登记表的背面,作为附件存档。第十一条丢失支票,责任人应立即向开户银行办理挂失手续,并及时向新闻媒体办理“作废声明”,费用由责任人承担,若被人冒领、窃用,按公司规定赔偿公司损失,并将新闻报纸的报头、日期及内容复印归档,粘贴于该张支票使用登记表的背面,作为附件存档。第十二条对违反以上规定者,将按照《基础管理处罚办法》中相关规定给予处罚。第十三条本办法适用于控股公司、各产业集团及下属公司(学院)。第十四条本办法由控股公司资金及财务部负责解释,自下发之日起开始执行,原新联投财字[2005]8号《支票管理制度》同时废止。附表:附表:支票使用登记表支票使用登记表开户单位:开户银行:支票类型:支票号码:购买日期:序号支票号码签发日期用途金额领用人签字备注12345678910111213141516171819202122232425备注:每本支票25张。一本支票一张登记表,要求作废支票粘贴于背面作为附件存档。

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