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【文档简介】文档「支票管理制度」2020支票管理制度范本word文档模板下载支票管理制度,支票管理制度范本,word文档模板下载支票管理制度支票管理制度为加强支票管理,严格银行结算制度,规范支票的管理和签发手续,保障企业资金安全,特制定本制度。第一条支票包括现金支票和转账支票。支票的购买、填写和保管由出纳负责。第二条银行预留印鉴包括:财务专用章和法人章,分别由财务经理和出纳保管,不得丢失。第三条收入的支票,出纳应做登记并于当日送存银行。第四条对使用资金超过2000元的业务,原则上必须使用支票或银行转账结算。第五条签发支票必须在银行账户余额内,按批准的金额、日期、用途、收款人来填写,最后按规定加盖预留银行印鉴,即支票的使用必须做到随签发、随盖章,支票在使用前不得加盖任何印章,更不得加盖印章保存。第六条不得填发空白支票、空头支票和远期支票;不准将支票出租、出借或转让给其他的单位和个人使用;不准将支票做抵押。第七条支票用途原则上不得更改。若改作他用,须重新办理费用审批,经批准后,方可使用。第八条出纳应建立支票使用登记表(附表),登记“票据号码”、“使用日期”、“摘要”、“用途”、“领取人签字”等内容。第九条支票使用登记表按账户、购买顺序统一编号,年终造册归档。第十「支票管理制度」2020支票管理制度范本word文档模板下载.docx下载

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