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【文档简介】文档「专项储备金管理」2020专项储备金管理办法范本word文档模板下载专项储备金管理,专项储备金管理办法范本,word文档模板下载专项储备金管理办法专项储备金管理办法一、总则一、总则第一条为维护资金池正常运转和应对因不可预见因素带来的风险,防范资金兑付风险,保证资金池的有序、安全、稳定,特制定本办法。第二条为保证资金池安全流动,在有息负债的基础上,建立专项储备金制度。第三条专项储备金是为了应对因有息负债刚性兑付造成的风险,以有息负债规模和各集团现金流入相结合,按比例提取到控股公司指定账户。第四条该办法适用于除特殊发展公司外的系内各产业集团、各公司。特殊发展公司范围:21世纪教育集团幼儿教育、课外辅导、互联网公司(爸妈搜)、1+2联合不动产集团点到科技公司。二、专项储备金的提取二、专项储备金的提取第五条储备金,根据各产业集团有息负债余额或者到期负债总额、年度现金流总额,按照一定的比例系数计算并缴纳的存款储备金。第六条储备金根据风险涵盖的范围不同,分为一般储备金、专项储备金。一般储备金,根据整体有息负债余额,年度末根据风险系数计算并募集的整体资金风险防范所需的资金安全存量。专项储备金,根据各产业集团每月现金流入或融资现金流入情况,根据风险系数计算各产业集团「专项储备金管理」2020专项储备金管理办法范本word文档模板下载.docx下载

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