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个人借款管理制度

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文档简介:

个人借款管理制度个人借款管理制度第一章第一章总则总则第一条为完善财务内控管理,保证资金安全,特制定本制度。第二条本制度适用于新联合系统内所有员工。第二章第二章个人借款的基本原则个人借款的基本原则第三条新联合系统内所有员工应按照岗位编制所属,在本公司内借款。非本公司员工不得借款。第四条新入司员工在转正前内不予借款。第五条清理借款的责任人为借款人本人及所在部门负责人,控股公司及产业集团各公司财务部门负有监督责任。第三章第三章借款范围及借款流程借款范围及借款流程第八条个人借款包括现金和银行转帐支票两种方式。第九条个人借支现金的范围:依据《现金管理制度》中关于现金支付的规定执行,第十条个人借支银行转帐支票范围包括:公司采购固定资产、无形资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品、开发成本相关事项等。第十一条借支现金以500元为下限,低于500元的现金申请,不予借支。第十二条借支现金的金额以经办人月工资的两倍为上限。因特殊情况超限额时,需经单位财务负责人、第一责任人审批。第十三条办理借款时,按公司费用审批流程审批后,填写“借款单”办理借款手续。第四章第四章个人借款的报销管理个人借款的报销管理第十四条借款人应自办理事项结束后,按照相关规定,凭相关手续、发票、报销单等有效单证尽快到财务部门办理报销手续并冲销或归还借款。第十五条借款人的借款时间最长不超过30天(从借款之日开始),特殊事项不能在30天内办理完毕的,提出延期申请,经部门负责人、部门分管领导、单位第一责任人审批后延长借款期30天,同一事项只可延期一次。第五章第五章罚则罚则第十六条对借款人及相关责任人的处罚1.各单位财务部门在月末核查个人往来帐,对已还清借款,但还款超过30天的借款人,超期天数按每日每笔人民币元计算罚金。2.对借款期超过30天仍未能清理完毕的,除按每日每笔人民币元计算超期罚金外,同时填制《缓发工资通知》,通知人力资源部门、借款人、借款人上级主管。借款人上级主管需督导其在发放工资前还清借款。(1)发放工资之前还清借款的,通知人力资源部门发放工资。部门人员部、借款人、借款人上级主管各一联借款人直接。财务部门(2)发放工资之前未能清理完毕的,缓发工资。同时对借款人上级主管给予每笔人民币元的罚款。3.财务部门收到借款人经过审批的延期还款申请的,借款人在延期(最长延期30日)内仍未归还或报账的,处理同第十六条第2款

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