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房地产公司组织架构及部门职责宣贯会课件.pdf

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【文档简介】文档房地产公司组织架构及部门职责宣贯会课件公司组织架构及部门职责宣贯会1俨�俨筹资中心亡J1融资部资金部7对发放的每一笔贷款编制台帐,详细反应贷款金额、利息和期限,提前通知资金部人员做好利息、本金的偿付;8积极开拓金融市场,建立多元化的企业融资渠道,与各金融机构建立和保持良好的合作关系;9与市场、成本、经营部门人员多接触勤沟通,以确保用款时各环节紧密衔接,缩短放款时间。并每月上报本息支付、贷款下放、资金周转等计划;10掌握公司的基本悄况,协助有关部门做好上商等执照的年检,牵头公司贷款卡的年检:11利用与银行及相关部门的良好关系,为销售部、客服部及小额贷、担保等部门提供信息上的支持,尤其是在当前政策环境下为在售楼盘寻找新的按揭银行,配合公司售房。1/11/20207俨�俨筹资中心亡J1融资部资金部l、邵门职责根据融资、公司经营等需求,对公司所有银行账号、财务付款上具监督保管,并进行日常管理:根据资金计划、公司经营、副资需要、帝事长/总经理安排等要求对公司所有款项收取及投资费用支出进行统一管控仑1负责组织建立、健全、完善本部门相关制度、流程,并实施:2负责审核资金计划报表,根据经营节点、现有资金悄况等讨论并平衡上报的月度资金计划,并上报总经埋范事长审批;3复核每笔付款的审批程序及所附资料是否符合财务规章制度要求,以确定是否支付;审批各银行网银,对外付款及内部转款的,仔细核对收款单位公司名称、账号、银行信息、付款金额及用途等:对内报销的,审核报销金额,确保出账准确:对仍长时间不来领款的进行菩告:4拧制、监督所有账户资金悄况(每日收付悄况)、账户性压,尤其是保证金、贷款等虫点资金:了解每个公司的法入信息、网银信息、印鉴信息等:5对公司所有银行账号、财务付款L具(如:收据、支栗、网银、网银授权卡、承兑等)监督保管,依据触资要求以及账户实际需求进行账户统一升户、销户和变更等账户管理6根据人员配置设定付款授权,保证账户资金安全;7按照公司实际需求,进行与关联方资金往来、账户间存款余额调转等保证公司正常资金运转;所有调转之前进行路线制定以及账号对接,保证资金调转安全;1/11/20208房地产公司组织架构及部门职责宣贯会课件.pdf下载

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