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财务管理制度

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文档简介:

公司财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强 公司(以下简称“公司”)的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是: 1.认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2.建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。 3.积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。 4.厉行节约,合理使用资金。 5.合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。 6.对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。 7.完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由财务总监、会计、出纳和审计工作人员组成。 在没有专职财务总监之前,财务总监职责由会计兼任承担。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。 第二章 财务工作岗位职责 第五条 财务总监负责组织本公司的下列工作: 1.编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金; 2.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; 3.建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析; 4.承办公司领导交办的其他工作。

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