
物资采购管理制度.doc
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1、物资采购管理制度物资采购管理制度 为了规范含能公司的物资采购行为,控制采购成本,加强对采购 的监督管理, 按照科学有效、 公开公正、 比质比价、 监督制约的原则, 特制定本制度。 第一条第一条 目的目的 本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其它开发 新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为 的基本规范。 第二条第二条 物资需求物资需求( (采购采购) )计划的分类计划的分类 1、月度(临时)物资需求计划单(见附件)。 2、月度(临时)物资采购计划单(见附件)。 第三条第三条 采购工作应遵循的原则与方式采购工作应遵循的原则与方式 (一)采购原则: 1、执行询议价原
2、则。物资采购要货比三家,择中选优,临时性 应急购买的物品除外; 2、供方评定原则,对供货商进行评估、评价; 3、职责分离原则,采购人员不得参与物资检查验收; 4、一致性规定,采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型 号、数量相一致,取得的发票与采购物品一致。 5、秉公办事、维护公司利益原则。 (二)采购方式: 1、招标采购;2、固定厂商、长期报价采购;3、即时询价采购。 (三)付款方式及保证金标准: 正常采购付款方式分为(不包括非标类设备): 1、先预付部分款项,货到后付全部款项;2、货到凭发票报销付 款;3、货到后分期付款;4、货到延期付款。5、采购时预付全部货 款。 非标类设备采购付款方式
3、: 1、需组装类设备付款方式为先预付 30%款项;组装进度进行到 50%时,付 30%款项;完成组装验收合格后,付 30%款项;剩余 10%尾 款做为设备保证金,质保期满后支付尾款。 2、无需组装类设备付款方式为先预付 30%款项,到厂验收合格 后付 60%款项,剩余 10%尾款做为设备保证金,质保期满后支付尾款。 3、保证金以设备采购合同总金额作为计算依据。 第四条第四条 采购计划请购和实施采购计划请购和实施 (一)提出与确认:当月物资需求计划由需求部门于上一月 26 日 前提供给采购部,采购部据此编制月采购计划,并于 28 日前上报财 务部。 物资需求(采购)计划单内容包括申请部门、物品名
4、称、规格型 号、用途、库存数量、需求数量、单位、单价、金额、预计使用时间 等内容。所有计划单均需要由部门主管及主管副总签字确认方可实 施。 (二)选择采购渠道,上报采购价格,进行财务审价。 采购部接到经批准的月度物资采购计划单,查阅物资供应 商登记台帐和其它有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市 场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,由采购经办人员进行询 价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后,对厂 商的报价资料进行整理, 主要生产材料填写 采购物资价格审核表 , 主要材料包括钨、镍、铁、钴、硬脂酸、刚玉砂、液氨;其他物资填 写采购目录价格审核表,将报表上交财务部审价人员。
5、审价人员 于 2-3 个工完日成询价和价格确认并反馈采购部门, 具体比质比价要 求参见比质比价采购价格管理办法 。 (三)签定采购合同,确认购货事宜。 采购部接到审价反馈后,根据审价人员出具的限额标准,选定供 货厂家,签定采购合同,准备购货事宜,确保按需到货。 第五条第五条 质量验证与检验质量验证与检验 质量部负责对采购物资进行质量验证 (设备采购由技术部配合检 验) , 采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续。 各种生产用物资进厂后,由收货仓库按其质量、名称、类别状况进行 标识。不合格物资由仓库管理员上报采购部按有关规定处理。严重不 合格的物资要求全部退货,严禁进入生产过程。
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