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1、物资采购管理制度物资采购管理制度 为了规范含能公司的物资采购行为,控制采购成本,加强对采购 的监督管理, 按照科学有效、 公开公正、 比质比价、 监督制约的原则, 特制定本制度。 第一条第一条 目的目的 本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其它开发 新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为 的基本规范。 第二条第二条 物资需求物资需求( (采购采购) )计划的分类计划的分类 1、月度(临时)物资需求计划单(见附件)。 2、月度(临时)物资采购计划单(见附件)。 第三条第三条 采购工作应遵循的原则与方式采购工作应遵循的原则与方式 (一)采购原则: 1、执行询议价原。
2、则。物资采购要货比三家,择中选优,临时性 应急购买的物品除外; 2、供方评定原则,对供货商进行评估、评价; 3、职责分离原则,采购人员不得参与物资检查验收; 4、一致性规定,采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型 号、数量相一致,取得的发票与采购物品一致。 5、秉公办事、维护公司利益原则。 (二)采购方式: 1、招标采购;2、固定厂商、长期报价采购;3、即时询价采购。 (三)付款方式及保证金标准: 正常采购付款方式分为(不包括非标类设备): 1、先预付部分款项,货到后付全部款项;2、货到凭发票报销付 款;3、货到后分期付款;4、货到延期付款。5、采购时预付全部货 款。 非标类设备采购付款方式。
3、: 1、需组装类设备付款方式为先预付 30%款项;组装进度进行到 50%时,付 30%款项;完成组装验收合格后,付 30%款项;剩余 10%尾 款做为设备保证金,质保期满后支付尾款。 2、无需组装类设备付款方式为先预付 30%款项,到厂验收合格 后付 60%款项,剩余 10%尾款做为设备保证金,质保期满后支付尾款。 3、保证金以设备采购合同总金额作为计算依据。 第四条第四条 采购计划请购和实施采购计划请购和实施 (一)提出与确认:当月物资需求计划由需求部门于上一月 26 日 前提供给采购部,采购部据此编制月采购计划,并于 28 日前上报财 务部。 物资需求(采购)计划单内容包括申请部门、物品名。
4、称、规格型 号、用途、库存数量、需求数量、单位、单价、金额、预计使用时间 等内容。所有计划单均需要由部门主管及主管副总签字确认方可实 施。 (二)选择采购渠道,上报采购价格,进行财务审价。 采购部接到经批准的月度物资采购计划单,查阅物资供应 商登记台帐和其它有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市 场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,由采购经办人员进行询 价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后,对厂 商的报价资料进行整理, 主要生产材料填写 采购物资价格审核表 , 主要材料包括钨、镍、铁、钴、硬脂酸、刚玉砂、液氨;其他物资填 写采购目录价格审核表,将报表上交财务部审价人员。。
5、审价人员 于 2-3 个工完日成询价和价格确认并反馈采购部门, 具体比质比价要 求参见比质比价采购价格管理办法 。 (三)签定采购合同,确认购货事宜。 采购部接到审价反馈后,根据审价人员出具的限额标准,选定供 货厂家,签定采购合同,准备购货事宜,确保按需到货。 第五条第五条 质量验证与检验质量验证与检验 质量部负责对采购物资进行质量验证 (设备采购由技术部配合检 验) , 采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续。 各种生产用物资进厂后,由收货仓库按其质量、名称、类别状况进行 标识。不合格物资由仓库管理员上报采购部按有关规定处理。严重不 合格的物资要求全部退货,严禁进入生产过程。。
6、 第六条第六条 物资验收入库结算程序物资验收入库结算程序 采购物资到场后,对采购物资进行检验或验证,检验或验证合格 后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资,由采购人员凭采购 合同,经各相关审批人员审核批准后办理预付款手续。采取除预付 款方式之外的方式付款的采购物资, 在采购物资到现场验收合格入库 后,由采购人员凭采购合同、入库单,以及购货发票根据公 司财务报销的有关规定经各相关审批人员审核批准后办理报销付款 手续。 第七条第七条 规定要求规定要求 (一)物资需求信息传递规定: 1、物资需求使用部门必须在月度(临时)物资需求计划单 上将所需物资的相关技术标准要求说明,特别是物品名称、规格、型 。
7、号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。 2、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应月度 (临时)物资需求计划单上注明相关事项。 3、物资需求部门需要对所需物资的规格或数量进行变更时,必 须立即通知采购部,双方协商积极配合处理好有关事宜。 (二)物资采购规定: 1、采购部必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原 则,以“降低成本、保障生产经营”为目的,切实做好物资的采购供 应工作。 2、采购部要严格遵守供货商评定规定,通过“同等条件,质优 优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优 选、信誉好单位优选”的方式,综合考虑“质量、价格、交货期、售 后服务”四个方面的。
8、内容前提下,做好物资供应商的考察选择工作。 对同类的重要物资和一般物资,应至少选择三家合格的供方,并保存 合格供方的质量记录。 3、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购,采购部应及 时通知物资需求部门,双方积极协商处理好有关事宜。 (三)采购物资验收入库、出库规定: 1、采购物资到现场后,必须经质检部门检验或验证合格后方可 入库。 2、对于经检验或验证不合格的采购物资,仓库管理员通知采购 部,由采购部与供货商进行协商,采取退货、换货或索赔措施。 3、各需求部门在物资验收合格后按部门使用情况到仓库办理领 料出库手续。 (四)采购物资付款规定: 下列情况应拒绝支付采购款项: 1、与采购合同或采。
9、购物资价格审核表规定的付款方式 或付款金额不一致的款项。 2、质检部门未在入库单上签字的款项。 3、入库单中列出的采购物资的数量、品种与采购合同 不符的款项。 (五)采购纪律规定: 1、各物资需求使用部门应根据生产经营管理需要,本着“节约、 降本”的原则提报物资需求采购计划,对任何乱报计划、铺张浪费甚 至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。 2、物资采购经办人员必须尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切 实维护公司的利益, 保障公司采购成本的最低化、 采购质量的最优化、 采购效率的最快化。 3、采购人员必须遵守公司规章制度的规定,按照规定的程序和 标准采购,任何人不得私自订购和盲目进货。。
10、 4、采购人员必须做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。任何人 不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。 5、采购人员必须树立服务意识,急生产经营所急,想生产经营 所想,任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。 6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购 人员必须经常自觉学习业务知识, 提高业务工作的能力, 以保证及时、 保质保量地做好物资供应工作。 (六)售后服务规定:对于采购部在签定购买合同时,要明确服务 约定。 采购物资在投用前需厂家进行现场指导的, 由采购部负责联系。 对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题,由 采购部在规定时间内协调解决。 第八条第八条 。